Forex Traders의 Number One Mistake는 무엇입니까?
요약 : 거래자들은 시간의 50 % 이상은 맞지만 상금 획득시 얻는 것보다 상실 거래에 더 많은 돈을 잃습니다. 거래자는 1 : 1 이상의 위험 / 보상 비율을 적용하기 위해 스톱과 한도를 사용해야합니다.
유로화 및 기타 통화에 대한 큰 달러화 움직임으로 인해 외환 거래가 그 어느 때보 다 인기를 얻었지만 새로운 거래자의 유입은 기존 거래자의 유출과 일치했습니다.
주요 통화 움직임으로 인해 왜 상인 손실이 증가합니까? 알아 내기 위해, DailyFX 연구팀은 주요 FX 브로커의 수천 개의 라이브 계좌에 대한 합병 된 거래 데이터를 조사했습니다. 이 기사에서는 외환 거래자가 만드는 가장 큰 실수와 적절하게 거래하는 방법을 살펴 봅니다.
평균 Forex 상인은 무엇을 잘못합니까?
많은 외환 거래자들은 다른 시장에서 거래되는 중요한 경험을 가지고 있으며, 그들의 기술적이고 근본적인 분석은 종종 꽤 좋습니다. 사실, 이 주요 FX 브로커에서 거래하는 가장 인기있는 통화 쌍의 거의 모든 거래자에서 거래자의 시간은 50 % 이상입니다.
위의 차트는 2009 년과 2010 년 전 세계 주요 중개인의 고객이 실시한 1,200 만 건 이상의 실제 거래 데이터를 보여줍니다. 여기에는 고객이 거래하는 가장 인기있는 15 가지 통화 쌍이 표시됩니다. 파란색 막대는 고객의 수익으로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 빨간색은 손실로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 예를 들어 EUR / USD에서 가장 인기있는 통화 쌍인 표본의 주요 FX 중개인은 거래의 59 %에서 수익을 얻었으며 거래의 41 %를 잃었습니다.
따라서 상인이 시간의 절반 이상을 차지하는 경향이 있다면 무엇이 잘못 되었습니까?
위의 차트는 모든 것을 말합니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 우리는 이제 절반 이상의 시간을 가져 왔음에도 불구하고 상인이 돈을 잃는 이유를 분명히 알 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.
예를 들어 EUR / USD를 사용하도록합시다. EUR / USD 거래가 59 %의 수익성을 보였으 나 EUR / USD의 상인 손실은 평균 127 pips 였고 이익은 평균 65 pips였습니다. 상인의 절반 이상은 정확했지만, 상실한 거래의 경우 거의 두 배의 손실을 입었습니다.
휘발성 GBP / JPY 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자들은 GBP / JPY & Ndash의 시간 중 인상적인 66 %를 차지했습니다. 실패한 거래보다 두 배나 많은 성공적인 거래를합니다. 그러나 상인은 전반적으로 GBP / JPY로 돈을 잃어 버렸습니다. 왜냐하면 2 배 이상의 손실을 기록하면서 평균 52PP를 기록했기 때문입니다. & ndash; 평균 122 pips & ndash; 상실 거래.
일찍 손실을 감수하고 수익을 올리십시오.
수많은 거래 책은 상인들에게 이것을 권고합니다. 당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다. 반대로 무역이 잘 진행되면 계속해서 일하도록 두려워하지 마십시오. 당신은 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
이는 간단하게 들릴 수도 있습니다. & ldquo; 작동하는 것보다 더 많은 것을하고 & rdquo가 아닌 것을 적게하십시오. & ndash; 그러나 그것은 인간 본성에 반하여 실행됩니다. 우리는 옳기를 원합니다. 우리는 자연스럽게 손실을 막고 싶습니다. & ldquo; 것이 돌아가고 & rdquo; 우리의 무역이 올바른지 & rdquo. 한편 우리는 이미 수익을 잃는 것을 두려워하기 때문에 일찍 테이블에서 수익을 창출하는 거래를하고 싶습니다. 이것은 당신이 돈 거래를 잃는 방법입니다. 거래 할 때, 옳다는 것보다 수익성이 더 중요합니다. 그러니 일찍 손실을 가져다가 이익을 얻도록하십시오.
그것을하는 방법 : 하나의 간단한 규칙을 따르십시오.
위에서 설명한 손실 문제를 피하는 것은 매우 간단합니다. 거래 할 때, 항상 하나의 간단한 규칙을 따르십시오. 항상 위험한 손실보다 더 큰 보상을 추구하십시오. 이것은 거의 모든 거래 도서에서 찾을 수있는 귀중한 조언입니다. 일반적으로이를 & ldquo; 위험 / 보상 비율 & rdquo; 얻을 수있는 것과 동일한 수의 pips를 잃을 위험이 있다면 위험 / 보상 비율은 1 대 1 (때로는 1 : 1로 기록됨)입니다. 40 pips의 리스크로 80 pips의 이익을 목표로한다면, 1 : 2 위험 / 보상 비율을 갖게됩니다. 이 간단한 규칙을 따르면, 거래의 절반 정도의 방향으로 바로 올 수 있으며, 손실 거래보다 손실이 많은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문에 돈을 벌 수 있습니다.
어떤 비율을 사용해야합니까? 그것은 당신이 만들고있는 무역의 유형에 달려 있습니다. 항상 최소 1 : 1 비율을 사용해야합니다. 그런 식으로, 만약 당신이 시간의 절반 밖에 시간이 없다면, 당신은 적어도 심지어 깰 것입니다. 일반적으로 범위 거래 전략과 같은 높은 확률의 거래 전략을 사용하면 1 : 1에서 1 : 2 사이의 낮은 비율을 사용하는 것이 좋습니다. 경향 거래 전략과 같이 확률이 낮은 거래의 경우 1 : 2, 1 : 3 또는 1 : 4와 같이 위험 / 보상 비율을 높이는 것이 좋습니다. 귀하가 선택한 위험 / 보상 비율이 높을수록 돈 거래를하기 위해 시장 방향을 정확하게 예측해야하는 횟수가 줄어 듭니다.
당신의 계획에 충실하십시오 : 멈춤과 한계를 사용하십시오.
일단 적절한 위험 / 보상 비율을 사용하는 거래 계획이 있으면 다음 과제는 계획에 충실하는 것입니다. 인간이 손실을 붙잡고 일찍 이익을 얻고 자하는 것이 자연스러운 일임을 기억하십시오. 그러나 그것은 나쁜 거래를 만듭니다. 우리는 이러한 자연스러운 경향을 극복하고 거래에서 우리의 감정을 제거해야합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 Stop-Loss 및 Limit 명령으로 거래를 설정하는 것입니다. 이를 통해 처음부터 적절한 위험 / 보상 비율 (1 : 1 이상)을 사용하고이를 준수 할 수 있습니다. 일단 설정을했다면, 손을 대지 마십시오 (한 가지 예외 : 시장이 유리하게 움직이기 때문에 수익을 잠 그려면 시장을 움직일 수 있습니다).
이런 식으로 위험을 관리하는 것은 많은 상인들이 돈 관리 & 통화라고 부르는 것의 일부입니다. . 가장 성공적인 외환 거래자 중 상당수는 시장의 방향에 반하는 것이 아니라 시간의 절반 정도입니다. 그들은 좋은 돈 관리를 실행하기 때문에 손실을 빨리 줄이고 이익을 얻게되므로 전체 거래에서 여전히 수익을냅니다.
이 규칙은 실제로 작동합니까?
전혀. 이렇게 많은 상인이 그것을 옹호하는 이유가있다. 아래 차트에서 그 차이를 쉽게 볼 수 있습니다.
위의 차트에서 2 줄은 60 분 차트를 사용하여 USD / CHF에서 기본 RSI 거래 전략의 가설적인 수익률을 보여줍니다. 이 시스템은 범위 트레이더가되는 매우 많은 수의 라이브 클라이언트가 따르는 전략을 모방하기 위해 개발되었습니다. 파란색 선은 & ldquo; raw & rdquo; 어떤 멈춤이나 제한없이 시스템을 실행하면 반환됩니다. 빨간색 선은 정지 및 제한을 사용하면 결과를 보여줍니다. 향상된 결과는 쉽게 볼 수 있습니다.
우리의 & ldquo; raw & rdquo; 시스템은 다른 방법으로 거래자를 따라 간다. 그것은 높은 승리 비율을 가지고 있지만, 승리하는 것에서 얻는 것보다 거래를 잃으면 더 많은 돈을 잃습니다. & ldquo; raw & rdquo; 시스템 트레이딩은 테스트 기간 동안 인상적인 65 %의 수익을 내고 있지만, 거래를 잃으면 평균 200 달러를 잃었고, 승리 한 거래는 평균 121 달러에 불과했습니다.
이 모델의 중지 및 제한 설정의 경우 중지를 상수 115 pips로 제한하고 120 pips로 제한하여 위험 / 보상 비율을 1 : 1보다 약간 높게 설정했습니다. 이것이 RSI 범위 거래 전략이기 때문에 위험도가 높고 보상 비율이 낮 으면 높은 확률 전략이므로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 시스템의 거래 중 56 %가 수익을 올렸습니다.
이 두 결과를 비교할 때 전반적인 결과가 중단 및 제한으로 더 잘 나타 났을뿐만 아니라 긍정적 인 결과가보다 일관성있게 나타남을 알 수 있습니다. 삭감은 더 작은 경향이 있고, 형평 곡선은 조금 더 매끄럽다.
또한 일반적으로 1 대 1 이상의 위험 / 보상은 낮은 것보다 수익이 더 컸습니다. 다음 차트는 모든 거래에서 110 pips로 멈추는 시뮬레이션을 보여줍니다. 이 시스템은 1 : 1 및 1 : 1 위험 / 보상 수준에서 가장 좋은 전반적인 수익을 올렸습니다. 아래 차트에서 왼쪽 축은 시스템에서 시간 경과에 따라 생성 된 전체 수익을 보여줍니다. 하단 축에는 위험 / 보상 비율이 표시됩니다. 1 : 1 수준에서 가파른 상승을 바로 볼 수 있습니다. 위험 / 보상 수준이 높을수록 결과는 1 : 1 수준과 대체로 비슷합니다.
다시 말하지만이 경우의 모델 전략은 확률이 높은 거래 전략이므로 위험 / 보상 비율이 낮을수록 효과가 있습니다. 추세가있는 전략을 사용하면 더 높은 위험 / 보상으로 더 나은 결과를 기대할 수 있습니다. 추세가 범위에 묶인 가격 이동보다 훨씬 더 오래 지속될 수 있기 때문입니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용해야합니까?
1 : 1 또는 그 이상의 위험 / 보상 비율로 설정된 한도 및 한도가있는 거래 거래.
거래를 할 때마다 반드시 손절매 주문을 사용해야합니다. 항상 귀하의 이익 손실 목표가 최소한 귀하의 손실액만큼 귀하의 입장 가격에서 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 확실하게 가격 목표를 높게 설정할 수 있으며, 추세 거래를 할 때 1 : 2 이상을 목표로해야합니다. 그런 다음 시간의 절반 만 시장 방향을 올바르게 선택하고 계정에서 돈을 벌 수 있습니다.
귀하가 정지 및 한도를 설정하는 실제 거리는 변동성, 통화 쌍 및 지원 및 저항을 볼 수있는 시점의 시장 조건에 따라 달라집니다. 어떤 거래에도 동일한 위험 / 보상 비율을 적용 할 수 있습니다. 당신이 정지 수준에서 40 pips 멀리 항목이 있다면, 당신은 40 pips 이상의 이익 목표가 있어야합니다. 스톱 레벨이 500 pips 이상이면 이익 목표는 500 pips 이상 떨어져야합니다.
이 기사의 모델에 대해 & nbsp; 전형적인 거래자 & rdquo; 가장 일반적이며 간단한 일중 거래 전략 중 하나를 사용하여 15 분 차트의 RSI를 따르십시오.
진입 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 초과하면 다음 바가 열리면 시장에서 구매하십시오. RSI가 70 세를 넘을 때 다음 바가 열리면 시장에서 팔린다.
이탈 규칙 : 전략은 반대 신호가 발생하면 거래를 종료하고 방향을 바꿉니다.
정지 및 제한을 추가 할 때 RSI가 위치를 닫거나 뒤집어야한다고 지시하면 중지 또는 제한에 도달하기 전에 전략이 거래를 종료 할 수 있습니다. 정지 또는 제한 오더가 트리거되면 위치가 닫히고 시스템은 입력 규칙에 따라 다음 위치를 열려고 기다립니다.
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 Part 1입니다.
지난 수개월 동안 DailyFX 연구 팀은 거래 데이터를 활용하여 주요 FX 중개인으로부터 고객의 거래 동향을 면밀히 조사했습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 막대한 통계와 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공적인 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.
이익 / 손실 비율의 신화.
외환 시장이나 다른 시장을 거래 할 때 우리는 종종 평균 이익이 무역 당 평균 손실 이상이되도록 요구하는 공통의 자금 관리 전략에 대해 이야기합니다. 그러한 일반적인 충고가 반드시 있어야한다고 생각하기 쉽습니다. 그러나 손익 간의 관계에 대해 자세히 살펴보면 일반적으로 유지되는 "오래된"아이디어를 조정해야 할 수도 있습니다.
많은 거래 서적과 "전문가"는 최소한 2 : 1 또는 3 : 1의 이익 / 손해율을 주장합니다. 즉, 거래 당 200 달러 또는 300 달러마다 잠재 손실에 100 달러를 부과해야합니다. 관련 읽기는 손실 제한을 참조하십시오.
언뜻보기에 대부분의 사람들은이 권고안에 동의 할 것입니다. 결국 잠재적 손실은 가능한 한 작게 유지되어야하며 잠재적 이익은 가능한 한 커야합니까? 대답은 항상 그런 것은 아닙니다. 사실, 이 공통적 인 충고는 오도 된 수 있으며 거래 계좌에 해를 끼칠 수 있습니다.
거래 당 2 : 1 또는 3 : 1 이상의 손익 비율을 갖는 담요 조언은 외환 시장 (또는 다른 시장)의 실질적인 현실, 개인의 거래 스타일 및 개인의 평균 수익률 (APPT) 계수 (통계적 기대 값이라고도 함).
무역 당 평균 수익성의 중요성.
이것은 무역 당 평균 수익성의 공식입니다.
다음 가상 시나리오의 APPT를 살펴 보겠습니다.
이 시나리오에서 APPT는 다음과 같습니다.
보시다시피, APPT는 음수입니다. 즉, 매 거래마다 30 달러를 잃을 것입니다. 그것은 잃어버린 제안입니다!
손익 비율이 2 : 1 임에도 불구하고이 거래 접근법은 시간당 30 %의 확률로 거래가 이루어 지므로 이익 / 손실 비율이 2 : 1 인 것으로 추정되는 이익을 무효화합니다. (관련 독서는 이익 / 손실 계획의 중요성을 참고하십시오.)
다음은 APPT입니다.
이 경우, 이 거래 방식은 1 : 3의 이익 / 손실 비율을 갖지만 APPT는 긍정적입니다. 즉, 시간이 지남에 따라 수익을 올릴 수 있습니다.
외환 위험 보상 비율.
외환 거래 경력을 바꿀 수있는 계산.
위험 요소 : 보상 비율이란 무엇입니까?
위험 보상 비율은 단순히 거래에서 위험 부담이 어느 정도인지, 이익 목표로 얼마만큼 계획 할 것인지 계산하는 것입니다. 간단히 말하자면, 만약 당신이 거래를하고 있고, 5 pips로 손절매를 설정하고 20 pips로 이익을 얻고 싶다면, 보상 비율은 5:20 또는 1 : 4가 될 것입니다. 5 pips의 위험으로 20 pips를 얻을 수 있습니다.
외환 거래에서 위험 보상 비율을 사용하는 방법.
위험에 대한 기본 이론 : 보상 비율은 보상이 위험을 능가하는 기회를 찾는 것입니다. 가능한 보상이 클수록 계정이 한 번에 견딜 수있는 거래가 많아집니다. 위와 같은 예를 사용하여 성공적인 거래를한다면, 같은 비율로 4 개의 거래가 상쇄되는 것을 막을 수 있습니다. 좋은 위험 보상 비율을 사용한다는 생각은 확률을 높여주는 것입니다. 일관되게 5:20의 비율을 적용했다면, 거래의 절반을 잃을 수 있습니다. 그래도 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.
일반적으로 위험 : 보상은 가격이 중요한지지 또는 저항에 근접 할 때 유용합니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세에 있고 가격이 거의 저항을 멈추고 더 낮은 최고치를 올릴 수 있다면, 위험 : 보상은 엔트리보다 작은 보호 중지로 판매 거래를 선호하고 추세의 방향.
어떤 종류의 위험 보상 비율은 상인이 사용해야합니까?
거래자가 사용해야하는 위험 보상 비율의 유형은 거래자의 유형 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 높은 보상과 낮은 위험을 가진 거래를 항상 찾을 수 있다면 이상적이지만, 현실에서 찾을 수있는 것은 매우 다를 수 있습니다.
보상보다 큰 위험에 빠져들지는 않았지만 시장이 변동성이있는 경우에는 의미가있을 수 있습니다. 정지 손실이 발생하는 지점은 더 이상 이해가 안되면 자본을 보호 할뿐만 아니라 거래를 중지시키는 것입니다. 때로는 교역이 중단되는 지점이 안전한 출구보다 시장 가격에서 훨씬 떨어진다.
그것이 내려 질 때, 당신이 사용하고자하는 위험 보상 비율의 유형을 알아내는 것은 상인으로서 당신에게 달려 있습니다. 당신은 당신의 위험이 당신의 보상보다 커지는 것을 피하도록 노력해야합니다, 특히 초보자 인 경우 특히 그렇지만, 모든 상인들에게 특별한 비율은 없습니다. 중요한 것은 거래 스타일 및 시장 조건에 적합한 비율을 사용한다는 것입니다.
결론 : 시장에서 얻으려고하는 무역에 대해 시장이 당신을 위해 더 많은 것을 가지도록하지 마십시오. 시장에 진입하고 퇴출하십시오.
Good Win Ratio 란 무엇입니까?
스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브.
내가 여행하고 전 세계 FX 전략 프리젠 테이션을 할 때, 청중으로부터 자주 오는 한 가지 질문은 전략의 승리와 손해율에 대한 질문입니다. 본질적으로 청취자는 승률에 따라 전략의 품질을 판단하려고 시도합니다.
예를 들어, 20 개 거래 중 15 개 거래에서 우승 한 상인은 75 %의 우승 비율을가집니다. (우승 비율은 단순히 우승 한 거래를 총 거래 횟수로 나눈 값입니다.)
전략 및 우승 비율에 관한 질문에 직면 할 때, 나는 내 의견의 청중을 제공하고 다른 질문으로 후속 조치를 취할 것입니다.
& ldquo; 45 %의 승리율이 좋은 성공률이라고 생각하십니까? & rdquo;
나는 대부분의 참석자들의 주눅한 외모로 그들이 어떻게 대응할 지 확신 할 수 없다고 말할 수 있습니다.
한편으로는 승리율이 충분하지 않다면 왜 DailyFX EDU 팀이 전략을 가르 칩니까?
이전의 진술이 사실이라면, 좋은 전략과 승리의 비율과 빈약 한 전략의 승리율 사이의 위치는 어디입니까?
나는 또 다른 질문을한다. & ldquo; 나는 그 거래의 90 %에서 승리하는 전략을 가지고있다. 전략의 구매 및 판매 규칙을 보는 데 관심이 있습니까? & rdquo; 필연적으로, 나는 손을 든 여러 이해 관계자를 얻을 것이다.
실제로 비율이 전략 수익성에 대한 통찰력을주지 못하는 경우 더 나은 전략이라고 생각하면서 높은 승리 비율로 끌어 당긴 너무 많은 거래자를 보았습니다. 여기에서 요점은 전략을 판단하는 것만이 그것의 승리 비율에 기반하여 전적으로 표지에 근거하여 책을 판단하는 것과 같습니다. 당신은 전체 이야기를 듣지 않고 따로 따로 승리율을 오도 할 수 있습니다.
거래의 90 %에서 승리하는 전략이 어떻게 손실 전략이 될 수 있습니까?
거래의 45 %에서 승리하는 전략이 어떻게 승리 전략이 될 수 있습니까?
대답은 위험 대비 보상 비율과 함께 전략의 승리 비율을 분석하는 데 있습니다. 분석의 결과는 우리에게 전략의 기대치를 제공합니다.
예를 들어, 90 %의 승리율은 돈을 잃는 이유는 그것이 많은 작은 거래를 이기고 나서 잃을 것이기 때문입니다. 이것이 바로 성공적인 트레이더 연구의 특성에 따라 대부분의 트레이더가 Forex에서 돈을 잃는 이유입니다.
(연구는 이름과 전화 번호 등록이 가능합니다.)
시간이 지남에 따라 전략이 긍정적 결과를 가져올 것으로 기대되는지 확인하기 위해 수학을 직접 할 수 있습니다. 평균 수상자 수를 승자의 평균 크기로 곱한 것만으로 간단히 핍니다. 그런 다음 잃는 거래의 평균 횟수에 pips의 패자 평균 크기를 곱한 값을 뺍니다. 결과가 기대치입니다.
Strategy & lsquo; A & rsquo;의 두 가지 가상의 예를 비교해 보겠습니다. 시간과 전략의 90 %를 차지합니다. & B & rsquo; 그 시간의 45 %만이 승리합니다.
Forex Education : Strategy & lsquo; A & rsquo; 거래의 90 %를 차지합니다.
비록 전략이 90 %의 거래에서 승리를 거뒀음에도 불구하고, 90 명의 승자보다 10 명의 패자가 더 많은 손실을 입 었음에도 불구하고 여전히 장거리를 잃었다.
외환 교육 : 전략 & lsquo; B & rsquo; 거래의 45 %를 차지합니다.
반면에 45 %의 우승 비율과 1 대 2의 위험 대비 보상 비율을 가진이 전략은 긍정적 인 기대치를 가지고 있습니다. 장기적으로 이러한 유형의 전략은 순이익을 나타낼 것으로 예상됩니다. (1 대 2의 위험 대 보상 비율은 모든 위험 요소에 대해 최소한 2Pip의 잠재적 보상이 있음을 의미합니다.)
위의 첫 번째 예 (전략 A)에서 상인은 소액의 이익을 내면서 많은 위험을 무릅 쓰고 있음을 분명히 알 수 있습니다. 그들은 무역에서 승리하는 편이 좋다고 느낄 지 모르지만, 20 개 또는 50 개의 거래가 이루어진 후에 전략이 부정적 일 때 그들은 맹목적이다.
많은 무역상들이 감정적으로 무역에 묶여서 너무 빨리 이익을 얻거나 너무 오래 거래를 잃어 버리기 때문에이 캠프에 빠지게됩니다. 감정적으로 자신의 거래 지식에 대한 확신이 부족하거나 자신의 계정을 활용하지 못하게하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그 이유에 관계없이, 결과는 상대적으로 큰 손실로 계정을 노출하는 동안 너무 빨리 이익을 얻는 것과 관련된 부정적인 편견을 가지고 있습니다.
반면 전략 B는 적은 수의 거래에서 승리하지만 상인은 거래에서의 리스크 관리라는 측면에서 자신의 접근 방식에 확신을 가지고 있습니다. 이들은 각 거래에서 승리하는 것에 대해 우려하지 않고 거래 바구니를 통해 진행되는 진행에 대해 더 우려하고 있습니다.
자신의 거래 실적이나 F orex 자동화 전략을 선택하기위한 실적을 분석하든, 잠시 시간을내어 위의 계산을 실행하여 전략이 긍정적 인 기대치를 산출하는지 확인하십시오.
--- Jeremy Wagner, DailyFX Education의 수석 무역 강사.
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