외환 모델

외환 거래 모델을 만드는 방법.

외환 거래에 오신 것을 환영합니다. 24/7 기준으로 운영되는 세계 시장으로 거래자가 급락 할 준비가 된 엄청난 기회를 제공합니다.

이 기사에서는 외환 또는 통화 거래를위한 거래 모델을 구축하기위한 지침과 개요에 대해 설명합니다. 또한 외환 거래가 주식 거래와 다른 점과 외환 거래 모델 구축을 위해 고려해야 할 특정 사항에 대해서도 논의합니다.

시장의 큰 장점은 시장 참가자가 다양한 패턴과 교장을 따라갈 수있는 막대한 기회를 허용하면서 모든 종류의 이론 (기본, 기술, 가격 조치 등)을 수용한다는 것입니다. 그것은 시간의 문제입니다. 하나는 특정 순간에 잃거나이기는 것입니다. 신중하게 완료되면 명확하게 개념화 된 전략을 기반으로 한 거래 모델을 구축하면 잃어버린 거래를 줄이고이기는 거래의 수를 늘릴 수 있으므로 수익에 대한 체계적인 접근이 가능합니다.

일반적인 사고 및 프로세스 흐름으로서이 그림에서 볼 수 있듯이 거래 전략 수립은 다음 단계에서 수행 할 수 있습니다.

그러나, 약간 특정한 입력은 아래에서 토론되는 forex 특정한 무역을 위해 필요할지도 모른다.

어떻게 외환 거래가 다른가.

이론적으로 환율은 두 가지 기본 개념 - 금리 동등성과 구매력 동등성으로 인해 움직이는 것으로 알려져 있습니다. 외환 거래와 주식 거래의 중요한 차이점은 외환 시장이 본질적으로 세계적이며 연중 무휴로 움직이며 규제가 제한적이라는 것입니다. 이것은 매우 민감하고 예측 불가능하며 민감한 외환 가격 변동의 원인이됩니다. 외환 환율의 주요 요인에는 뉴스 항목이 포함됩니다. 정부 관리들의 발언, 지리적 정치 발전, 인플레이션 및 기타 거시 경제 지표 등

외환 거래 모델을 구축하는 단계에 대해 알아 보겠습니다.

거래 전략 식별 / 개념화 :

트레이딩 모델을 구축하기 위해서는 적절한 기회를 파악해야하며, 정의 된 전략을 선택하거나 새로운 전략을 표준 개념의 변형으로 개념화해야합니다. 엔트리 포인트 / 출구 포인트, 수익 잠재력, 거래 지속 시간, 위험 관리 기준 등을 명확하게 지시하기 때문에 트레이딩 전략은 모든 거래 모델의 핵심입니다. 예를 들어 다음과 같은 두 가지 인기있는 외환 거래 전략이 있습니다.

News Fade : 불합리한 외환 시장은 (GDP 수치, 고용 수치, 비농업 임금 데이터 공개 등) 공식 수치 발표 이후 뉴스로 인해 종종 움직입니다. 보도 자료가 발표 된 직후에 일반적으로 관찰되는 효과는 높은 변동성으로 인해 가격 변동이 심합니다. 그러나 뉴스 속보 후 약 15 분이 지나면 가격은 뉴스 릴리스 직전에 유지되었던 이전 수준으로 되돌아가는 경우가 종종 있습니다. 이러한 기회를 이용하기 위해 모델을 구축 할 수 있습니다. 인사이드 데이 브레이크 아웃 : 내부 패턴은 촛대에 적용됩니다. 오늘의 최고점과 최저점이 전날의 최고점과 최저점 사이에 위치하여 변동성이 감소했음을 나타냅니다. 날마다 여러 개의 내부 일 패턴이있을 수 있습니다. 이는 변동성이 지속적으로 감소하고 따라서 브레이크 아웃의 가능성이 현저하게 증가 함을 나타냅니다. 외환 거래자는이 개념을 기반으로 한 모델과 전략을 수립합니다.

거래 할 외환 보안 식별 :

외환 거래 전략은 다음을 신중하게 선택해야합니다.

자산 - 거래에는 단순히 통화 메모 거래, 외환 선물 거래, 외환 옵션 또는 고급 외환 거래 파생 상품 (예 : 장벽 옵션)이 포함됩니까? 식별 된 전략 (EURUSD, JPYAUD 등)에 따라 거래 할 가치가있는 통화 쌍 (영문) 외환 그룹 - 주요, 마이너 및 이국적인 통화 - 이 외환 그룹은 속한 특정 외환 쌍이 속합니다.

플러그 - 외환 특정 매개 변수 :

포스트 무역 전략과 거래 할 수있는 안전 신원, forex 무역 모형 건설을위한 다음 단계는 포함 할 수있는 forex 전략 특정한 매개 변수를 소개하기위한 것이다 :

뉴스 의존성 : 장기 투자자가 아닌 한 외환 거래자는 지리적 정치적 발전, 경제 상황, 관련 매크로의 발표 경제 수치 등 관련 뉴스를 무시할 수 없습니다. 거래 모델은 포함을 고려해야합니다 뉴스 영향 - 전적으로 또는 부분적으로, 수동 또는 자동 - 외환 거래 모델에 피팅의 정도. 거래 타이밍 : 외환 거래 모델은 다음과 같이 타이밍 의존성을 고려해야합니다.

거시 경제 수치가 발표되기 직전에 포지션을 취하십시오. 시간이 지나면 변동성이 더 큰 외환 통화 쌍을 거래하십시오 - 오스트레일리아 상인이 호주 시간 밤에이 유로 화폐를 거래하는 것처럼, 지정 은행과 장외 시장.

기술적 도구, 기본 요소 및 모니터링 요구 사항 : 선택한 전략에서 DMA 차트 또는 Bollinger 밴드 ®의 지속적인 모니터링이 필요하거나 기초 / 거시 경제 수치를 기반으로 한 계산이 필요한 경우 외환 거래 모델에는 이러한 요구 사항에 필요한 모든 도구가 포함되어 있어야합니다.

이 단계는 주로 다음과 같은 기본 기능을 다양한 거래 모델에 통합하여 가장 적합한 값을 찾는 데 중점을 둡니다.

이익 수준 (pips 이동과 같은) 손실 수준 정지 돈 관리 : 각 거래에 대해 어느 정도의 돈을 버는가? 스타일 (점진적 변화에 따라 거래 또는 가변 금액 당 고정 금액) 적용 가능한 위험 관리 및 시나리오 분석 고려 사항.

몇 가지 가정으로 시작하고 반복적 인 테스트가 가장 유리한 적합성을 찾기 위해 수행되므로이를 미세 조정할 수 있습니다.

개인이 개발 한 모든 거래 모델은 그것을 구축 한 상인의 특성, 사고 과정, 기질 및 경험을 반영합니다. 자기 개발 모델에 대한 자아 또는 맹목적인 믿음의 지식이나 개인적인 도전으로 인해 제약을받는 경우가 종종 있습니다. 중요한 측면은 거래자가 간과하는 경우가 있습니다. 따라서 실제 거래에서 오류를 식별하고 그러한 손실을 방지하기 위해 과거 데이터에서 모델을 테스트하는 것이 중요합니다. 또한 Backtesting은 설정된 목표 (이익 목표, 중단 손실 등) 내에서 요구되는 커스터마이제이션을 가능하게하여 개발 된 모델과 전략을 더욱 세밀하게 조정하여 최대 수익 잠재력을 실질적으로 실현합니다.

거래 모델의 반복 분석 :

트레이딩 모델을 개발하기 위해서는 환자 분석이 필요합니다. 이 분석에는 수학적 매개 변수를 반복적으로 변경하여 수많은 반복을 비롯하여 기본 이론적 개념의 변형이 포함됩니다. 이주기 동안 실패와 성공 사례를 기록하여 장기간에 걸친 무역 경력에서 유용하고 효과적이지 않은 것을 기록하는 것이 도움이됩니다.

무역 자동화 및 모델 구축을 위해 컴퓨터 사용 :

오늘날, 모든 것을 자동화하려고 시도하는 것이 유행입니다. 그러나 "이 프로그램은 기본 개념과 그 안에 구축 된 실용적인 구현만큼 효율적입니다."

컴퓨터는 새로운 모델 개발의 기초를 형성 할 수있는 과거 데이터의 패턴을 검색하는 데 사용될 수 있습니다. 백 테스트는 과거 데이터에 대해 실행되는 컴퓨터 프로그램에 의해 지원 될 수 있습니다.

평가판 또는 구매 기준으로 사용 가능한 응용 프로그램을 사용하거나 컴퓨터 프로그래밍에 익숙한 사용자는 자신의 요구 사항에 맞게 새 응용 프로그램을 작성할 수 있습니다. 나중에 실제 현금 거래로 인한 함정을 피하기 위해 자신이 선택한 전략에 대한 완전한 이해와 적용 가능성을 갖춘 컴퓨터 프로그램을 사용해야합니다.

거래 모델을 사용할 때의 한 가지 주요 이점은 무역 실패 및 손실의 주요 원인으로 알려져있는 거래 중 감정적 인 첨부물과 정신 장애물을 제거한다는 것입니다. 현명한 거래자는 확립되고 체계적인 방식으로 기존 모델을 통해 거래하는 것이 항상 흥미 롭지 만, 시장 개발을 기반으로 향후 성공을위한 실패 가능성과 지속적인 커스터마이징을 항상 찾고 있습니다. 지속적 모니터링과 개선을 통한 실용적인 접근 방식은 거래 모델을 통한 수익성있는 기회를 도울 수 있습니다.

Forex 자습서 : 경제 이론, 모델, 피드 & amp; 데이터.

통화에 관한 많은 학문적 이론이 있습니다. 일상적인 거래에 직접 적용되지 않는 경우가 종종 있지만, 학술 연구의 핵심 아이디어를 이해하는 것이 도움이됩니다.

여기서 'e'는 환율의 변화율을 나타내고 '& # 960; 1 '및'& # 960; 2 '는 각각 국가 1과 국가 2의 인플레이션 율을 나타낸다.

금리 동등성.

여기서 'F'는 선물환 환율을 나타냅니다. 'S'는 현물 환율을 나타냅니다. 'i 1'은 국가 1의 이자율을 나타냅니다. 'i 2'는 국가 2의 이자율을 나타냅니다.

여기서 'e'는 환율의 변화율을 나타내고 'i1'과 'i2'는 각각 국가 1과 국가 2에 대한 인플레이션 율을 나타냅니다.

페이스 북.

외환 가장자리 모델.

자유로운 영상은 forexedgemod el / info2를 개량하기에 ​​3 개의 가장 강력한 끝을 forexedgemod 개량하는 계시한다.

외환 가장자리 모델.

공간이 가득 차 있습니다. 너무 늦기 전에 지금 가입하고 이와 같은 거래를하는 법을 배우십시오. forexedgemod 엘.

외환 가장자리 모델.

외환 가장자리 모델.

좋은 긴 셋업을 발견했습니다. 지금 약 $ 1100를 올리고 이익을 취하거나이 우승자가 더 오래 탈 수있게하기로 결정하십시오.

외환 가장자리 모델.

GU는 오늘 런던 세션에서 조금 돌아왔다. 좋은 긴 설치가있을 것입니까? 우리는 알 수 있습니다.

기관 모델 Forex 중개인.

정확히 "기관 모델"Forex 중개인은 무엇입니까?

"에이전시 모델"은 "No Dealing Desk"의 멋진 이름입니다. 그게 전부 야. 간단하고 똑바로.

다시 말해, Forex에는 에이전시 모델 거래와 Principal 모델 거래가 있습니다.

대행사 모델 = 거래 데스크 없음 (STP, ECN, DMA)

주요 모델 = 딜링 데스크 (마켓 메이커)

다 어디에서 나온거야?

소수의 대형 Forex 중개인은 단순히 Market Maker 관행에서 기관 모델 거래로 돌입한다고 발표했습니다.

이것은 분명히 "기관 모델"이 의미하는 것을 거의 이해하지 못했던 모든 신규 이민자들에게 매력적 이었지만 최소한 더 이상 거래 데스크 (시장 만들기)가 관여하지 않을 것이 분명했습니다. 그리고 그것은 법안에 들어 맞았습니다.

기관 모형 Forex 중개인은 목록으로 만든다.

STP, ECN / STP 및 DMA / STP와 같은 모든 NDD Forex 브로커가 포함되어 있기 때문에 긴 목록이됩니다. 검색 범위를 좁히려면 고급 브로커 검색 도구를 사용하십시오.

"대행사 모델"이 작동하는 방식.

Agency 모델에서는 Forex 중개인이 에이전트 역할을합니다. 그들은 고객으로부터 주문을 받아 유동성 공급자에게 보냅니다. 단순한 중개인이 됨으로써 중개인 모델 중개인은 거래 자체를 수행하지 않으므로 고객 및 파트너와 이해 관계가 상충되지 않습니다.

반대로 주 모형 브로커는 고객 주문을 수락하고 실행하여 교장 = 거래 데스크의 역할을 수행하며 여기서 이해 관계의 충돌이 발생할 수 있습니다.

하이브리드 모델 (대행사 + 교장)

요즘에는 많은 중개인이 하이브리드 모델 (Agency + Principal dealing)을 선택했습니다.

하이브리드 모델에서는 하이브리드 Forex 중개인이 고객과 유동성 공급자 간 간단한 중개자가 아닌 두 개의 거래를 수행합니다. 먼저 고객 주문을 본인으로 채우고 유동성 공급자는 그들과 함께 다른 거래를 실행하고, 따라서 이번에 에이전트로 행동한다.

FxPro의 실행 모델은 다음과 같은 방식으로 작동합니다 : 거래의 흐름이 외부 적으로 헤지 (hedge)되기 전에 내재화됩니다. 내부화 프로세스는 매우 엄격하고 상세한 위험을 기반으로합니다. 고위 경영진이 지속적으로 평가하고 모니터링하는 많은 위험 매개 변수를 중심으로 한 관리 기법 "이라고 설명했다.

많은 중개인은 순수한 기관 모델보다 상업적으로 실행 가능한 하이브리드 모델을 발견했습니다.

브로커 구루.

지금은 그들을 찾을 수 없을 것입니다. 그리고 검색은 많은 도움이되지 않습니다. 나는 정말로 유감 스럽다, 아마 이것은 큰 Forex 공개 토론 지역 사회를위한 좋은 질문이다.

통화 쌍을 분리하는 MT4 중개인이 있습니까 (예 : EURUSDx, EURUSDy, EURUSDz). 몇 개를 알고 있지만 더 이상 찾을 수 없습니다.